兩融餘額日增幅創4個月新高 三行業成追擊重點

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  8月10日,伴隨著市場大幅反彈及普漲格局再現的“紅週一”行情背後是兩融交投熱情的快速回升。當日兩融餘額報13405.43億元,較前一交易日增加了232.10億元,增幅創今年4月以來的新高。一并,當日的融資凈買入額也刷新了6月2日以來的新高值,為229.73億元。雖然融資買入額佔A股成交的比值處於高位,顯示融資的入場對市場人氣回升貢獻較大,不過融資餘額佔流動市值比值創五天 來的最低位也凸顯了融資助推力量有所減弱。週一表現強勢的非銀金融、國防軍工和建築裝飾板塊成為融資追捧的對象,行業板塊呈現大面積凈買入格局,不過個股内部管理的分化特徵十分顯著。

  兩融資金助陣 市場人氣回暖

  8月10日,伴隨著股指的高開高走,久違的大小盤和諧共漲格局的回歸,使得上證綜指接連站上了350點和3900點,並一舉收復了五天 線位置。而兩融餘額大幅增加232億元,創下4個月最大單日升幅。其中,融資買入額佔A股成交的比值升至12.36%,説明融資交投的回升對於“紅週一”行情再現及兩市人氣高漲影響頗大。

  據Wind數據,截至8月10日,滬深股市融資融券餘額報13405.43億元,較上個交易日增加了232.10億元,增幅為2.72%,創今年4月7日以來的新高。其中滬市兩融餘額報8636.10億元,日增幅為1.87%,滬市兩融餘額佔比提升至64.42%,為7月底以來的新高。

  融資方面,本週一滬深股市融資餘額報13372.05億元,較前一交易日大幅增加了229.72億元。而當日融資買入額和融資償還額的雙雙大幅增長顯示融資資金的參與熱情明顯提高。具體來看,本週一的融資買入額較上個交易日大幅增加513.79億元至1513.58億元,創下了7月24日以來的新高,一并融資償還額也較上個交易日增加了372.45億元,報1283.85億元,也為7月50日之後的新高。由此,當日的融資凈買入額較前一交易日明顯增長,為229.73億元,該金額也創下今年6月2日以來的新高。

  融資追擊熱點 行業廣泛加倉

  本週一,當日漲勢如虹的非銀金融、國防軍工、建築裝飾成為融資客追擊的重點,凈買入額均為20億元以上。行業和個股大面積獲融資客加倉的背景下,兩市的普漲特徵顯著。

  8月10日,僅休閒服務遭遇906.50億元融資凈償還,成為了當日僅有的一個遭凈償還的行業板塊,其餘27個申萬一級行業板塊均呈現融資凈買入狀態。共有9個行業板塊的凈買入額超過了10億元,分別為非銀金融、國防軍工、建築裝飾、機械設備、醫藥生物、房地産、化工、電腦和交通運輸。其中,非銀金融、國防軍工和建築裝飾板塊的融資凈買入額均超過了20億元,分別為27.39億元、22.76億元和21.38億元。

  值得注意的是,這三個行業板塊本週一的融資餘額佔流通市值的比值分別達到了5.40%、4.37%和3.21%,融資買入額佔成交額的比值也分別達26.48%、21.02%和20.58%,而行業平均的融資餘額佔流通市值的比值以及融資買入額佔成交額的比值分別僅為4.70%和20.41%,顯示這三個板塊的融資推動屬性顯著。對應到本週一的行業板塊走勢來看,國防軍工、建築裝飾和非銀金融板塊的漲幅分別達8.06%、7.10%和5.86%。

  本週一獲得融資買入的個股數量為778隻,較此前明顯降低,佔比也僅為85.21%,融券買入個股數量降幅更為顯著,從前一交易日的143隻降至68隻,佔融券標的的比值僅為7.45%。對應著整體兩融交投的回暖以及行業的大面積加倉,則説明個股的內每段化愈發顯著。